Unnamed: 0,"GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL",PCF - Feveiro/2026 - Revisão 10 - V5,Unnamed: 1,GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO,Unnamed: 2,"GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES" ,"MÊS/ANO COMPETÊNCIA",ANO CONTRATO,,,, ,07/2026,11,,,, Prestação_de_Contas_UNIDADE,RESPONSÁVEL PELA UNIDADE,ISENTO PIS:,SIM,,, HOSPITAL MESTRE VITALINO,MARCELO CAVALCANTI,CNPJ,10.583.920/0008-00,,, HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO,OSS - GESTORA,,,,, DESCRIÇÃO,Data Início CG,nov-15,,,, ,No do CG,001/2015,,,, RECEITAS OPERACIONAIS,VALOR,,,,, Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável),R$ -,,,,, Repasse Contrato de Gestão (Odontologia),R$ -,,,,, Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA,R$ -,,,,, Plano de Investimento Autorizado pela SES,R$ -,,,,, Repasse Programas Especiais,R$ -,,,,, Receita - Manutenção da Administração Central da OSS,R$ -,,,,, ( - ) Desconto,R$ -,,,,, TOTAL DE REPASSES,R$ -,,,,, Rendimento de Aplicações Financeiras,"R$ 345,86",,,,, Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES,R$ -,,,,, Reembolso de Despesas,R$ -,,,,, Obtenção de Recursos Externos a SES,R$ -,,,,, Demais Receitas (Convênios),R$ -,,,,, Outras Receitas,R$ -,,,,, Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência),,,,,, TOTAL OUTRAS RECEITAS,"R$ 345,86",,,,, TOTAL DE REPASSES/RECEITAS,"R$ 3 45,86",,,,, ,,,,,, DESPESAS OPERACIONAIS,VALOR,,,,, 1. Pessoal,R$ -,,,,, "1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13o e Rescisão)",R$ -,,,,, 1.1.1. Assistência Médica,R$ -,,,,, 1.1.1.1. Médicos,R$ -,,,,, 1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde,R$ -,,,,, 1.1.2. Assistência Odontológica,R$ -,,,,, 1.1.3. Administrativo,R$ -,,,,, 1.2. FGTS,R$ -,,,,, 1.3. PIS,,,,,, 1.4. Benefícios,R$ -,,,,, 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13o + Rescisões),R$ -,,,,, 1.5.1. Total Férias,R$ -,,,,, 1.5.1.1. Proventos Férias,R$ -,,,,, 1.5.1.2. FGTS s/ Férias,R$ -,,,,, 1.5.1.3. PIS s/ Férias,,,,,, 1.5.2. Total 13o Salário,R$ -,,,,, 1.5.2.1. Proventos 13o Salário,R$ -,,,,, 1.5.2.2. FGTS s/ 13o Salário,R$ -,,,,, 1.5.2.3. PIS s/ 13o Salário,,,,,, 1.5.3. Rescisões,R$ -,,,,, 1.5.3.1. Proventos Rescisões,R$ -,,,,, 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões,R$ -,,,,, 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões,,,,,, 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões,R$ -,,,,, 1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão),R$ -,,,,, 1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS),R$ -,,,,, 2. Insumos Assistenciais,"R$ 4 83,60",,,,, 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso,R$ -,,,,, 2.2. Medicamentos,"R$ 483,60",,,,, 2.3. Dietas Industrializadas,R$ -,,,,, 2.4. Gases Medicinais,R$ -,,,,, "2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)",R$ -,,,,, 2.6. Material de uso odontológico,R$ -,,,,, 2.7. Material laboratorial,R$ -,,,,, 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais,R$ -,,,,, 3. Materiais/Consumos Diversos,R$ -,,,,, 3.1. Material de Higienização e Limpeza,,,,,, 3.2. Material/Gêneros Alimentícios,,,,,, 3.3. Material Expediente,,,,,, 3.4. Combustível,,,,,, 3.5. GLP,R$ -,,,,, 3.6. Material de Manutenção,R$ -,,,,, 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel,,,,,, 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel,R$ -,,,,, 3.6.2.1. Suprimentos de Informática,R$ -,,,,, 3.6.2.2. Manutenção de Veículos,R$ -,,,,, 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares,R$ -,,,,, 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos,,,,,, 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar,R$ -,,,,, 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel,R$ -,,,,, "3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI",R$ -,,,,, 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos,R$ -,,,,, 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias,R$ -,,,,, 4.1. Seguros (Imóvel e veículos),R$ -,,,,, 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições),R$ -,,,,, 4.2.1. Taxas,R$ -,,,,, 4.2.2. Contribuições,R$ -,,,,, 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas),R$ -,,,,, 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta,R$ -,,,,, 4.3.2. Tarifas,R$ -,,,,, "___________________________________________________________________________/______/____________________________________________ RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATAASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE (DATA e ASSINATURA)",,,,,, ,,MÊS/ANO,,SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO,, ,,ANO CONTRATO,,,, ,,COMPETÊNCIA,,SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,, ,,,,DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS,, ,,07/2026 11,,,, ,,,,DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL,, ,,,,UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE,, ,,,,HOSPITAL MESTRE VITALINO MARCELO CAVALCANTI,, ,,VALOR,,DESPESAS OPERACIONAIS (continuação),, ,,R$-,,5. Gerais,, ,,R$-,,5.1. Telefonia/Internet,, ,,R$-,,5.1.1. Telefonia Móvel,, ,,R$-,,5.1.2. Telefonia Fixa/Internet,, ,,R$-,,5.2. Água,, ,,R$-,,5.3. Energia Elétrica,, ,,R$-,,5.4. Alugueis/Locações,, ,,R$-,,5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física),, ,,R$-,,5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica),, ,,R$-,,5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica),, ,,R$-,,5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica),, ,,R$-,,5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância),, ,,R$-,,"5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração",, ,,R$-,,5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais,, ,,R$-,,5.7. Outras Despesas Gerais,, ,,R$-,,5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física),, ,,R$-,,5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica),, ,,R$-,,6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços,, ,,R$-,,6.1. Assistência Médica,, ,,R$-,,6.1.1. Pessoa Jurídica,O, ,,R$-,Ã,6.1.1.1. Médicos,, ,,R$-,,6.1.1.2. Outros profissionais de saúde,, ,,R$- Ç,,6.1.1.3. Laboratório,, ,,R$-,,6.1.1.4. Alimentação/Dietas,, ,,R$A -,,6.1.1.5. Locação de Ambulâncias,, ,,R$-,,6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas,, ,,R$R-,,6.1.2. Pessoa Física,, ,,R$-,,6.1.2.1. Médicos,, ,,R$R$TE--,,6.1.2.2. Outros profissionais de saúde 6.1.2.3. Farmacêutico,, ,,R$-,,6.1.3. Cooperativas,, ,,R$R$R$AL---,,6.1.3.1. Médicos 6.2. Assistência Odontológica 6.1.3.2. Outros profissionais de saúde,, ,,R$R$A--,,6.2.1. Pessoa Jurídica 6.2.2. Pessoa Física,, ,,R$-,,6.2.3. Cooperativas,, ,,R$-,,6.3. Administrativos,, ,,R$S-,,6.3.1. Pessoa Jurídica,, ,,OR$R$--,,6.3.1.1. Serviços Domésticos 6.3.1.1.1. Lavanderia,, ,,IT R$R$--,,6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira 6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos,, ,,R$-,,6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar,, ,,R$R$--,,6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares 6.3.1.4. Vigilância JE,, ,,R$R$--,,6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais U,, ,,R$-,,6.3.1.7. Dedetização,, ,,R$-,,6.3.1.8. Limpeza S,, ,,R$R$--,,6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas 6.3.2. Pessoa Física S,, ,,R$R$--,,"6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior) 6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional E",, ,,R$R$--,,6.3.2.3. Outros Serviços 7. Manutenção R,, ,,R$R$--,,7.1 Manutenção (Pessoa Física) 7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos O,, ,,R$-,,7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar L,, ,,R$-,,7.1.1.2. Equipamentos de Informática,, ,,R$-,,7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos A,, ,,R$-,,7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas,, ,,R$R$--,,"7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis 7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica) , V",, ,,R$-,,7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos,, ,,R$-,,7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar S,, ,,R$-,,7.2.1.2. Equipamentos de Informática,, ,,R$-,,7.2.1.3. Engenharia Clínica E,, ,,R$R$--,,7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Má quSinas e Equipamentos,, ,,R$R$--,,7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos 7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens MóvAeis de Outras Naturezas,, ,,R$R$R$R$----,,8. Investimentos autorizados pela SDES 8.1. Equipamentos 8.2. Móveis e Utensílios E 8.3. Obras e Construções,, ,,R$R$R$R$----,,9. Despesas com IPlaSno de Investimento Autorizado pela SES 10. DespesasL com Ensino e Pesquisa 11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es) 8.4. Outras despesas Investimentos,, ,,"R$R$4 83,60-",,12. CotÁa-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES,, ,,"R$R$R$R$(137,74)(137,74)4 83,60-",,SALDO DE PROVISÕES DO MÊSA NRESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2),, B,,R$R$--,,DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT RESSARCIMENTO DE DÉFICIT,, O,,"0,0000000",,TURNOVER DO MÊS (%),, S,,,,"(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13o e rescisões na competência; (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.",, ,,_____________________________________,,_____________________________________________________________________ ______/______/_______,, ,,ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE,,RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA,, ,,,,(DATA e ASSINATURA),, ,,"MÊS/ANO COMPETÊNCIA",ANO CONTRATO,,, ,,07/2026,11,,, UNIDADE,,,,,,RESPONSÁVEL PELA UNIDADE HOSPITAL MESTRE VITALINO,,,,,,MARCELO CAVALCANTI "DISPONIBILIDADE DE RECURSOS CAIXA",,,,,, DESCRIÇÃO,,,,,,VALOR SALDO INICIAL (1),,,,,,R$ - DÉBITOS (2),,,,,,R$ - CRÉDITOS (3),,,,,,R$ - SALDO FINAL (4 = 1-2+3),,,,,,R$ - CONTA CORRENTE,,,,,, DESCRIÇÃO,,,,,,VALOR SALDO INICIAL (1),,,,,,R$ - DÉBITOS (2),,,,,,R$ - CRÉDITOS (3),,,,,, SALDO FINAL (4 = 1-2+3),,,,,,R$ - ,,,,,, ,,,,,, APLICAÇÕES FINANCEIRAS,,,,,, DESCRIÇÃO,,,,,,VALOR SALDO INICIAL (1),,,,,,"R$ 27.966,47" RESGATES (2),,,,,, APLICAÇÕES (3),,,,,,R$ - RENDIMENTO APLICAÇÕES (4),,,,,,"R$ 345,86" TRIBUTOS (5),,,,,,R$ - SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5),,,,,,"R$ 28.312,33" ,,,,,, SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO),,,,,,"R$ 28.312,33" ,,,,,, CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS,,,,,, DESCRIÇÃO,,VALOR,,,,SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA (1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES,,R$ -,,,, (1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S),,R$ -,,,, (2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S),,R$ -,,,, (2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S),,R$ -,,,, "Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha ""Relação de Despesas Pagas"". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.",,,,,, ,,,,,, SALDO DE ESTOQUE,,,,,, DESCRIÇÃO,,,,,,VALOR INSUMOS ASSISTENCIAIS (1),,,,,,R$ - MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2),,,,,,R$ - INVESTIMENTOS (3),,,,,,R$ - SALDO FINAL (4 = 1+2+3),,,,,,R$ - "CONTAS A PAGARO PESSOAL",,,,,, DESCRIÇÃO,,,,,,VALOR ORDENADOS,,,,,, ENCARGOS,,,,,, BENEFÍCIOS,,,,,,R$ - TOTAL,,,,,,R$ - FORNECEDORES,,,,,, DESCRIÇÃO,,,,,,VALOR Contas Vencidas no mês da prestação de contas,,,,,, Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.,,,,,, Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.,,,,,, Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.,,,,,, TOTAL,,,,,,R$ - ,,,,,, TOTAL A PAGAR,,,,,,R$ - SALDO DE PROVISÕES,,,,,, DESCRIÇÃO,,,,,,VALOR SALDO INICIAL (1),,,,,, (+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2),,,,,,R$ - PROVISÃO DO MÊS (3),,,,,,R$ - FÉRIAS (4),,,,,,R$ - 13o SALÁRIO (5),,,,,,R$ - RESCISÕES (6),,,,,,R$ - (-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7),,,,,,R$ - "DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13o e Rescisão - Competências Anteriores) (8)",,,,,,R$ - SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência,,,,,,R$ - CONTROLE DO PLANO DE INVESTIME NTO AUTORIZADO PELA SES,,,,,, DESCRIÇÃO,,,,,,VALOR SALDO ANTERIOR (a),,,,,,R$ - RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b),,,,,,R$ - 9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c),,,,,,R$ - 9.1 EQUIPAMENTOS,,,,,,R$ - 9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS,,,,,,R$ - 9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES,,,,,,R$ - 9.4 VEÍCULOS,,,,,,R$ - 9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS,,,,,,R$ - DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO),,,,,,R$ - SALDO FINAL = (a) + (b) - (c),,,,,,R$ - ,,,,,, CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL,,,,,, DESCRIÇÃO,,,,,,VALOR LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO,,,,,,"70,00%" TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS),,,,,,R$ - TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA,,,,,,"0,00%" SITUAÇÃO,,,,,,Abaixo do Limite Aprovado DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA,,,,,, DESCRIÇÃO,,,,,,VALOR DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S,,,,,,R$ - SALDO FINAL,,,,,,R$ - "* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.",,,,,, ,,,,,,